Gerente de Tesouraria

Aqui o Gerente de Tesouraria é responsável por gerenciar os recursos financeiros da organização para otimizar a liquidez, garantir uma gestão eficaz do fluxo de caixa, mitigar riscos financeiros, executar a estratégia de captação de recursos e apoiar os objetivos estratégicos.

Atuará em parceria com as demais areas: contábil, M&A, FP&A, RH, Operações, entre outras.

Será responsável por supervisionar as atividades de gestão de caixa, buscar investimentos, atuar nas relações bancárias e estratégias de gestão de riscos, assegurando conformidade com as exigências regulatórias e corporativas.

> Responsabilidades:

• Garantir a acuracidade e atualização do fluxo de caixa de curto e médio prazo.
• Coordenar controle das posições diárias de caixa, assegurando liquidez adequada para operações e evitando excesso ocioso.
• Priorizar e organizar calendário de pagamentos e recebimentos, equilibrando demandas operacionais com previsibilidade financeira.
• Assegurar execução eficiente e controlada das rotinas de tesouraria (pagamentos, recebimentos, transferências, reconciliações).
• Monitorar utilização de contas, limites de crédito e recursos financeiros com foco em eficiência e controle de custos.
• Liderar o relacionamento direto com bancos e credores para negociação de taxas, prazos e estruturas de garantias.
• Apoiar negociações de taxas, limites, produtos e serviços financeiros, sob orientação da liderança.
• Comunicar proativamente com bancos sobre mudanças operacionais, necessidades de fluxo e oportunidades de otimização.
• Consolidar e analisar informações financeiras relacionadas à tesouraria (fluxo de caixa vs. realizado, posições de caixa, reconciliações).
• Identificar desvios entre forecast e realizado; propor ações corretivas com foco em raiz e resultado.
• Manter inventário atualizado de todas as apólices de seguros financeiros em vigor (cash em trânsito, operações, responsabilidade civil, crédito, câmbio), com prazos de renovação e condições.
• Apoiar negociação e estruturação de apólices junto a seguradoras, garantindo melhor relação custo-benefício e cobertura adequada aos riscos da operação.
• Processar e acompanhar sinistros (notificação, documentação, comunicação com seguradoras), até resolução.
• Estruturar, revisar e otimizar processos de tesouraria, com foco em ganho de escala, automação e mitigação de riscos.
• Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa e rotinas de tesouraria.
• Monitorar e gerir cláusulas de covenants e obrigações financeiras de contratos de dívida.
• Suportar a estratégia de alavancagem através da otimização de recebíveis e estruturação de novas captações.

>Experiência:

• Experiência robusta em tesouraria ou finanças corporativas.
• Vivência com gestão de time multidisciplinar.
• Atuação em ambientes com volume transacional relevante e necessidade de organização de processos.
• Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa , rotinas de tesouraria e padronização de processos.
• Dominio de operações bancárias, produtos financeiros, controle financeiros e consolidações.
• Domínio em modelagem de Cash Flow Indirect/Direct e entendimento de instrumentos de Equity e Mútuos Conversíveis.
• Vivência comprovada em empresas com estruturas complexas de capital (Dívida/FIDC/Debêntures) e histórico de negociação direta com mesas de crédito bancário.

>Formação:

• Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Pós-graduação ou especialização em Finanças será considerada diferencial.

>Pacote de beneficios:

• Remuneração: (pretensão salarial)
• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Convênio Welhub.
• Bonus anual: 3.5 salários
• Licença maternidade e paternidade estendida.
• Vale Refeição/Vale Alimentação:
• Vale transporte.
• Plano de previdência privada.
• Seguro de Vida.