Assistente de contas a pagar
Realizar o processamento de pagamentos via sistema e banco por meio de arquivos CNAB (remessa e retorno), garantindo a baixa correta dos títulos
Acompanhar o status dos pagamentos agendados (follow-up), tratando rejeições, pendências e divergências junto ao banco e aos fornecedores
Efetuar a classificação financeira dos lançamentos no sistema, conforme plano de contas e centros de custo
Controlar diária e mensalmente as contas fixas e variáveis, assegurando o cumprimento dos vencimentos e a programação de pagamentos
Gerenciar os contratos de locação de veículos, incluindo conferência de faturas, controle de vencimentos, multas e rateio por centro de custo
Conferir documentos fiscais (NF, boletos, faturas) antes do lançamento, verificando dados, valores e retenções de impostos
Realizar a conciliação bancária e a conferência dos pagamentos efetuados
Processar reembolsos de despesas e prestações de contas de colaboradores
Requisitos
Estudos
Competências
Sobre Importante empresa do setor
Realizar o processamento de pagamentos via sistema e banco por meio de arquivos CNAB (remessa e retorno), garantindo a baixa correta dos títulos
Acompanhar o status dos pagamentos agendados (follow-up), tratando rejeições, pendências e divergências junto ao banco e aos fornecedores
Efetuar a classificação financeira dos lançamentos no sistema, conforme plano de contas e centros de custo
Controlar diária e mensalmente as contas fixas e variáveis, assegurando o cumprimento dos vencimentos e a programação de pagamentos
Gerenciar os contratos de locação de veículos, incluindo conferência de faturas, controle de vencimentos, multas e rateio por centro de custo
Conferir documentos fiscais (NF, boletos, faturas) antes do lançamento, verificando dados, valores e retenções de impostos
Realizar a conciliação bancária e a conferência dos pagamentos efetuados
Processar reembolsos de despesas e prestações de contas de colaboradores